| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 785.00 | 158 785.00 | | 158 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 728.00 | 7 330.00 | 2 397.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 513.00 | 166 116.00 | 2 397.00 | 168 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 526.00 | 1 443.00 | 13 083.00 | 14 526.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 175.00 | 1 443.00 | 24 732.00 | 26 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 688.00 | 167 559.00 | 27 129.00 | 194 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 586.00 | -145 879.00 | | -153 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 509.00 | -7 707.00 | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | -108 077.00 | -113 586.00 | | -108 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 371.00 | 82 827.00 | | 81 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 8 133.00 | | 9 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | 28 435.00 | | 21 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 338.00 | 41 702.00 | | 23 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 207.00 | 161 097.00 | | 135 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 129.00 | 47 511.00 | | 27 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 886.00 | | 133 886.00 | 133 886.00 |
FM Production stockée | | | -7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 131.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 5 928.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -5 928.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 224.00 | 117 524.00 | | 135 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 716.00 | 125 231.00 | | 129 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 509.00 | -7 707.00 | | 5 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 440.00 | | | 171 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 031.00 | 1 012.00 | 2 927.00 | 168 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | 1 012.00 | 2 927.00 | 9 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |