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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 417.00 | 24 209.00 | 3 207.00 | 27 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 153.00 | 24 209.00 | 176 944.00 | 201 153.00 |
BT Marchandises | 35 701.00 | 14.00 | 35 687.00 | 35 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
BZ Autres créances | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CF Disponibilités | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 476.00 | 14.00 | 336 462.00 | 336 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 630.00 | 24 223.00 | 513 407.00 | 537 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
DH Report à nouveau | 19 869.00 | -51 906.00 | | 19 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 102.00 | 71 776.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 175 374.00 | 150 271.00 | | 175 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 003.00 | 107 964.00 | | 72 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 189.00 | 169 732.00 | | 191 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 838.00 | 42 711.00 | | 54 838.00 |
EA Autres dettes | | 78 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 032.00 | 398 572.00 | | 338 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 407.00 | 553 446.00 | | 513 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 214.00 | 398 572.00 | | 303 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 307.00 | | 311 307.00 | 311 307.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 696 848.00 | | 696 848.00 | 696 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 156.00 | | 1 008 156.00 | 1 008 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 37 406.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 37 406.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 156 361.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 9 654.00 | | 3 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 102.00 | 71 776.00 | | 25 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 190.00 | 191 190.00 | | 191 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
UX Autres créances clients | 160 404.00 | | | 160 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VC Groupe et associés | 488.00 | | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 958.00 | 37 140.00 | 34 818.00 | 71 958.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VP Divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 885.00 | 248 163.00 | 23 721.00 | 271 885.00 |
VW T.V.A. | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 033.00 | 303 214.00 | 34 818.00 | 338 033.00 |