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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 796.00 | 13 733.00 | 10 063.00 | 23 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 576.00 | 14 513.00 | 10 063.00 | 24 576.00 |
BT Marchandises | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
BZ Autres créances | 177 860.00 | | 177 860.00 | 177 860.00 |
CF Disponibilités | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 914.00 | | 336 914.00 | 336 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 491.00 | 14 513.00 | 346 978.00 | 361 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 340.00 | | | 137 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 70 040.00 | 70 026.00 | | 70 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 851.00 | 30 014.00 | | 28 851.00 |
DL TOTAL (I) | 140 141.00 | 141 290.00 | | 140 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 375.00 | 336 937.00 | | 75 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | 113 680.00 | | 30 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 754.00 | 191 742.00 | | 98 754.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 10 161.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 837.00 | 652 520.00 | | 206 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 978.00 | 793 810.00 | | 346 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 346.00 | 646 839.00 | | 204 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 694.00 | 328 184.00 | | 69 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 998.00 | 215 578.00 | 439 576.00 | 223 998.00 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 398.00 | 215 578.00 | 449 976.00 | 234 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 540.00 | 12 267.00 | | 9 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 61 255.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 61 255.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -61 255.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 6 220.00 | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 739.00 | 1 408 408.00 | | 483 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 888.00 | 1 378 394.00 | | 454 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 851.00 | 30 014.00 | | 28 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 612.00 | 3 901.00 | | 10 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 3 901.00 | | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VC Groupe et associés | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 682.00 | 3 191.00 | 2 491.00 | 5 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 253.00 | 144 913.00 | 137 340.00 | 282 253.00 |
VW T.V.A. | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 837.00 | 204 346.00 | 2 491.00 | 206 837.00 |