| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 272.00 | 520 758.00 | 34 513.00 | 555 272.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 83 641.00 | 16 359.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 399 000.00 | 71 939.00 | 327 061.00 | 399 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 273.00 | 830 644.00 | 214 629.00 | 1 045 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 237.00 | | 499 237.00 | 499 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 569.00 | 1 527 770.00 | 1 222 799.00 | 2 750 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724 366.00 | 162 486.00 | 7 561 880.00 | 7 724 366.00 |
BZ Autres créances | 24 307 140.00 | 36 274.00 | 24 270 866.00 | 24 307 140.00 |
CF Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 209.00 | | 888 209.00 | 888 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 980 981.00 | 198 760.00 | 32 782 221.00 | 32 980 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 731 549.00 | 1 726 530.00 | 34 005 020.00 | 35 731 549.00 |
CU Autres participations | 27 788.00 | 20 788.00 | 7 000.00 | 27 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DH Report à nouveau | | 2 185 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 152 635.00 | 3 158 643.00 | | 10 152 635.00 |
DL TOTAL (I) | 10 248 015.00 | 5 439 290.00 | | 10 248 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 186 811.00 | 5 509 288.00 | | 11 186 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 365 939.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 227.00 | 2 161 003.00 | | 3 647 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240 804.00 | 3 053 956.00 | | 4 240 804.00 |
EA Autres dettes | 4 581 738.00 | 4 364 355.00 | | 4 581 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 425.00 | 81 094.00 | | 90 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 757 005.00 | 15 535 635.00 | | 23 757 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 005 020.00 | 20 974 924.00 | | 34 005 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 610 341.00 | | 23 610 341.00 | 23 610 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 610 341.00 | | 23 610 341.00 | 23 610 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 620 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 514 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 243.00 | |
GE Autres charges | | | 453 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 370 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 249 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030 100.00 | | | 5 030 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030 100.00 | | | 5 030 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | 2 200.00 | | 5 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | 2 200.00 | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024 068.00 | -2 200.00 | | 5 024 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 713 822.00 | 25 202 526.00 | | 28 713 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 561 187.00 | 22 043 882.00 | | 18 561 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 152 635.00 | 3 158 643.00 | | 10 152 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 192.00 | | 482 396.00 | 2 702 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 510.00 | 80.00 | 532 024.00 | 129 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 940.00 | 80.00 | 2 750 569.00 | 433 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 430.00 | | 1 563 273.00 | 304 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 272.00 | | | 655 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 395.00 | | 48 307.00 | 1 819 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 525.00 | | 434 089.00 | 227 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 716.00 | 240 266.00 | | 1 266 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 570.00 | 84 829.00 | | 519 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 146.00 | 155 437.00 | | 747 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 116.00 | | 7 842.00 | 44 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 126.00 | 81 263.00 | 7 842.00 | 146 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 126.00 | 81 263.00 | 7 842.00 | 146 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 243.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 7 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 227.00 | 3 647 227.00 | | 3 647 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 267.00 | 384 267.00 | | 384 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 431.00 | 654 431.00 | | 654 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 738.00 | 4 581 738.00 | | 4 581 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 237.00 | | 499 237.00 | 499 237.00 |
UX Autres créances clients | 7 529 383.00 | 7 529 383.00 | | 7 529 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 983.00 | 194 983.00 | | 194 983.00 |
VB T. V. A. | 495 336.00 | 495 336.00 | | 495 336.00 |
VC Groupe et associés | 19 793 429.00 | 19 793 429.00 | | 19 793 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 820.00 | 3 047 820.00 | | 3 047 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 138 991.00 | 1 958 522.00 | 6 180 469.00 | 8 138 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 386.00 | | | 868 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990 794.00 | 3 990 794.00 | | 3 990 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 209.00 | 888 209.00 | | 888 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 423 952.00 | 32 919 716.00 | 504 237.00 | 33 423 952.00 |
VW T.V.A. | 3 121 758.00 | 3 121 758.00 | | 3 121 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 757 004.00 | 17 576 535.00 | 6 180 469.00 | 23 757 004.00 |