| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | 212 500.00 | 212 500.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 7 584.00 | 1 311.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 184.00 | 172 158.00 | 14 026.00 | 186 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 321.00 | 470 913.00 | 241 407.00 | 712 321.00 |
BT Marchandises | 794 951.00 | 136 257.00 | 658 694.00 | 794 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 520.00 | 370 034.00 | 486 486.00 | 856 520.00 |
BZ Autres créances | 130 655.00 | | 130 655.00 | 130 655.00 |
CF Disponibilités | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 490.00 | 506 291.00 | 1 294 199.00 | 1 800 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 811.00 | 977 205.00 | 1 535 606.00 | 2 512 811.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 605 900.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 383 130.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 90 251.00 | | |
DH Report à nouveau | -687 504.00 | -1 998 419.00 | | -687 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 622.00 | 576 633.00 | | -396 622.00 |
DL TOTAL (I) | -424 127.00 | -327 504.00 | | -424 127.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 185.00 | 211.00 | | 22 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 85 125.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 487.00 | 685 006.00 | | 622 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 315.00 | 20 593.00 | | 17 315.00 |
EA Autres dettes | 1 203 245.00 | 880 649.00 | | 1 203 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 233.00 | 1 671 586.00 | | 1 940 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 606.00 | 1 363 582.00 | | 1 535 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 224.00 | 915 995.00 | | 1 044 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 686.00 | | 1 083 686.00 | 1 083 686.00 |
FD Production vendue biens | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
FG Production vendue services | 249 970.00 | | 249 970.00 | 249 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 250.00 | | 1 336 250.00 | 1 336 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 926 983.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 927 001.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 593.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | 204 241.00 | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 204 834.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | 722 166.00 | | -5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 723.00 | 4 301 363.00 | | 1 467 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 346.00 | 3 724 730.00 | | 1 864 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 622.00 | 576 633.00 | | -396 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 014.00 | | 1 540.00 | 1 230 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 502.00 | 13 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 233.00 | 712 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 731.00 | 198 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 990.00 | | | 499 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 491.00 | | | 714 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 531.00 | | 1 540.00 | 15 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 985.00 | 12 158.00 | 515 731.00 | 761 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 995.00 | 12 158.00 | 515 731.00 | 686 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 170.00 | 136 257.00 | 129 170.00 | 129 170.00 |
6T Sur comptes clients | 370 034.00 | | | 370 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 705.00 | 136 257.00 | 129 170.00 | 711 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 205.00 | 136 257.00 | 129 170.00 | 731 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 257.00 | 129 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 487.00 | 622 487.00 | | 622 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 245.00 | 382 236.00 | 382 394.00 | 1 203 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 268 635.00 | 268 635.00 | | 268 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 885.00 | | 587 885.00 | 587 885.00 |
VB T. V. A. | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 704.00 | 400 789.00 | 599 915.00 | 1 000 704.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 233.00 | 1 044 224.00 | 457 394.00 | 1 940 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 805.00 | 12 054.00 | | 7 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 584.00 | 84 238.00 | | 54 584.00 |
ST Autres comptes | 214 231.00 | 285 060.00 | | 214 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 268.00 | 80 746.00 | | 105 268.00 |
YT Sous‐traitance | 311 497.00 | 285 063.00 | | 311 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 441.00 | 95 410.00 | | 75 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | -6 232.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 562.00 | 5 822.00 | | 8 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 193.00 | 45 833.00 | | 34 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 822.00 | 61 378.00 | | 58 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 023.00 | 830 518.00 | | 761 023.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |