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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 3 077.00 | 2 107.00 | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 330.00 | 100 771.00 | 33 558.00 | 134 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 702.00 | 227 333.00 | 24 368.00 | 251 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 445.00 | 331 181.00 | 68 261.00 | 399 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
BN En cours de production de biens | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 458.00 | 3 864.00 | 229 594.00 | 233 458.00 |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 761.00 | | 309 761.00 | 309 761.00 |
CF Disponibilités | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 330.00 | 3 864.00 | 918 465.00 | 922 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 776.00 | 335 048.00 | 986 727.00 | 1 321 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DG Autres réserves | 312 852.00 | 242 726.00 | | 312 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 330.00 | 74 816.00 | | 109 330.00 |
DL TOTAL (I) | 473 773.00 | 369 132.00 | | 473 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 929.00 | 94 068.00 | | 46 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 1 580.00 | | 4 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 654.00 | 202 134.00 | | 205 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 829.00 | 137 995.00 | | 160 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 481.00 | 80 559.00 | | 80 481.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | 1 621.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 954.00 | 517 960.00 | | 512 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 727.00 | 887 092.00 | | 986 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 967.00 | 268 903.00 | | 286 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 830.00 | 160 830.00 | | 160 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 930.00 | 26 597.00 | 20 333.00 | 46 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 253.00 | 245 737.00 | 4 516.00 | 250 253.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 300.00 | 286 967.00 | 20 333.00 | 307 300.00 |