| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 13 471.00 | 1 112.00 | 14 583.00 |
AH Fonds commercial | 297 652.00 | | 297 652.00 | 297 652.00 |
AP Constructions | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 780.00 | 111 464.00 | 27 315.00 | 138 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 141.00 | 123 970.00 | 12 171.00 | 136 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 543.00 | 277 293.00 | 338 250.00 | 615 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
BN En cours de production de biens | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 605.00 | 5 123.00 | 195 481.00 | 200 605.00 |
BZ Autres créances | 120 183.00 | | 120 183.00 | 120 183.00 |
CF Disponibilités | 472 212.00 | | 472 212.00 | 472 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 862.00 | 5 123.00 | 854 739.00 | 859 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 405.00 | 282 416.00 | 1 192 989.00 | 1 475 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 515 904.00 | 566 252.00 | | 515 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 336.00 | 59 652.00 | | 108 336.00 |
DL TOTAL (I) | 724 913.00 | 726 576.00 | | 724 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 487.00 | 145 000.00 | | 141 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 590.00 | 28 562.00 | | 65 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 855.00 | 2 924.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 865.00 | 306 444.00 | | 133 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 390.00 | 51 647.00 | | 119 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 076.00 | 534 577.00 | | 468 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 989.00 | 1 261 154.00 | | 1 192 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 262.00 | | 1 065 262.00 | 1 065 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 262.00 | | 1 065 262.00 | 1 065 262.00 |
FM Production stockée | | | -3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 18 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | 19 363.00 | | 37 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 217.00 | 851 092.00 | | 1 086 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 881.00 | 791 439.00 | | 977 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 336.00 | 59 652.00 | | 108 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 539.00 | 13 021.00 | | 617 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 018.00 | 615 543.00 | | 15 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 312 234.00 | | 2 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | 303 308.00 | | 12 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 666.00 | | | 314 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 873.00 | 13 021.00 | | 302 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 158.00 | 12 152.00 | 15 018.00 | 280 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | 703.00 | 2 432.00 | 15 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 958.00 | 11 450.00 | 12 586.00 | 264 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 304.00 | 2 325.00 | 17 505.00 | 20 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 304.00 | 2 325.00 | 17 505.00 | 20 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 304.00 | 2 325.00 | 17 505.00 | 20 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | 17 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 865.00 | 133 865.00 | | 133 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 194 794.00 | 194 794.00 | | 194 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VC Groupe et associés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 487.00 | 29 528.00 | 111 959.00 | 141 487.00 |
VI Groupe et associés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 452.00 | 324 452.00 | | 324 452.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 221.00 | 352 262.00 | 111 959.00 | 464 221.00 |