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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AP Constructions | 269 771.00 | 141 847.00 | 127 924.00 | 269 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 722.00 | 25 092.00 | 630.00 | 25 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 485.00 | 166 939.00 | 161 545.00 | 328 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BZ Autres créances | 329 060.00 | 304 103.00 | 24 957.00 | 329 060.00 |
CF Disponibilités | 561 607.00 | | 561 607.00 | 561 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 109.00 | 304 103.00 | 597 005.00 | 901 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 594.00 | 471 042.00 | 758 551.00 | 1 229 594.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -127 109.00 | | | -127 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 179.00 | | | 665 179.00 |
DK Provisions réglementées | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
DL TOTAL (I) | 678 427.00 | | | 678 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 551.00 | | | 758 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 442.00 | | | 407 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 957.00 | 328 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 763.00 | 328 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 237.00 | | | 405 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 099.00 | 2 689.00 | 77 850.00 | 242 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 905.00 | 2 689.00 | 75 656.00 | 239 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 594.00 | 3 762.00 | | 120 594.00 |
6T Sur comptes clients | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 051.00 | 122 051.00 | | 182 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 986.00 | 122 051.00 | 6 934.00 | 188 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 580.00 | 125 814.00 | 6 934.00 | 309 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 590.00 | 313 590.00 | | 313 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |