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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 996 990.00 | 697 893.00 | 299 097.00 | 996 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 990.00 | 697 893.00 | 299 097.00 | 996 990.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 207.00 | 697 893.00 | 299 314.00 | 997 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 771.00 | 21 197.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 952.00 | -20 426.00 | | -9 952.00 |
DL TOTAL (I) | -382.00 | 9 571.00 | | -382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 474.00 | 285 974.00 | | 295 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 7 750.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 696.00 | 293 794.00 | | 299 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 314.00 | 303 364.00 | | 299 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 696.00 | 293 794.00 | | 299 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952.00 | 20 426.00 | | 9 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 952.00 | -20 426.00 | | -9 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 990.00 | | | 996 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 990.00 | | | 996 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 978 930.00 | | | 6 978 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 893.00 | | | 697 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 893.00 | | | 697 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UP Prêts | 996 990.00 | | | 996 990.00 |
VI Groupe et associés | 295 474.00 | 295 474.00 | | 295 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 990.00 | | 996 990.00 | 996 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 696.00 | 299 696.00 | | 299 696.00 |