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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 403 216.00 | 207 643.00 | 195 573.00 | 403 216.00 |
040 Immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 456.00 | 207 643.00 | 215 813.00 | 423 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
084 Disponibilités | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 091.00 | | 138 091.00 | 138 091.00 |
110 Total général Actif | 561 547.00 | 207 643.00 | 353 903.00 | 561 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 145 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 777.00 | 54 340.00 | | 51 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 754.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 400.00 | 67 094.00 | | 66 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629.00 | 147.00 | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 47 386.00 | 45 594.00 | | 47 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 730.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 022.00 | 8 939.00 | | 9 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 842.00 | 22 535.00 | | 24 842.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 121.00 | 77 945.00 | | 85 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 721.00 | -10 851.00 | | -18 721.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 479.00 | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 577.00 | 18 883.00 | | 18 577.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 762.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112.00 | 7 750.00 | | -112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 345.00 | | | 399 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 577.00 | | | 18 577.00 |