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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 846.00 | 27 623.00 | 21 223.00 | 48 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 374.00 | 74 384.00 | 39 991.00 | 114 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 016.00 | | 235 016.00 | 235 016.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 036.00 | 103 307.00 | 312 730.00 | 416 036.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 373.00 | 9 314.00 | 458 059.00 | 467 373.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
CF Disponibilités | 704 683.00 | | 704 683.00 | 704 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 841.00 | 9 314.00 | 1 335 527.00 | 1 344 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 878.00 | 112 621.00 | 1 648 257.00 | 1 760 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 741 289.00 | | | 741 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 050.00 | | | 1 031 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 581.00 | | | 409 581.00 |
EA Autres dettes | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 207.00 | | | 617 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 257.00 | | | 1 648 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 207.00 | | | 617 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 165.00 | 20 142.00 | | 83 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 865.00 | 20 142.00 | | 81 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 581.00 | 409 581.00 | | 409 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 147.00 | 489 147.00 | | 489 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 647.00 | 489 147.00 | 16 500.00 | 505 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 207.00 | 617 207.00 | | 617 207.00 |