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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 794.00 | | 321 794.00 | 321 794.00 |
BZ Autres créances | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
CF Disponibilités | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 928.00 | | 389 928.00 | 389 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
CU Autres participations | 309 100.00 | | 309 100.00 | 309 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 8 000.00 | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 028.00 | 78 195.00 | | 74 028.00 |
DH Report à nouveau | | -1 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 358.00 | -3 090.00 | | -4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 387 469.00 | 82 828.00 | | 387 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 1 812.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 144.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459.00 | 3 152.00 | | 2 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 928.00 | 85 979.00 | | 389 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459.00 | 3 152.00 | | 2 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 737.00 | 1 050.00 | | 16 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 737.00 | 1 050.00 | | 16 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 499.00 | 1 050.00 | | 16 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 499.00 | 1 050.00 | | 16 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 061.00 | 1 562.00 | | 17 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 419.00 | 4 652.00 | | 21 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 358.00 | -3 090.00 | | -4 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UP Prêts | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |