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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 700.00 | 67 748.00 | 952.00 | 68 700.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 110.00 | 121 978.00 | 30 133.00 | 152 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 763.00 | 902 472.00 | 294 291.00 | 1 196 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 639.00 | 1 092 198.00 | 512 441.00 | 1 604 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 220.00 | | 94 220.00 | 94 220.00 |
BT Marchandises | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 679 177.00 | | 679 177.00 | 679 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 882 850.00 | | 882 850.00 | 882 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 039.00 | | 1 706 039.00 | 1 706 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 678.00 | 1 092 198.00 | 2 218 480.00 | 3 310 678.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 200.00 | 212 200.00 | | 212 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
DG Autres réserves | 1 344 500.00 | 1 434 019.00 | | 1 344 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | 10 481.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 009.00 | 1 677 920.00 | | 1 587 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 940.00 | 242 437.00 | | 172 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 595.00 | 88 823.00 | | 80 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 877.00 | 196 463.00 | | 151 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 590.00 | 239 352.00 | | 222 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 469.00 | 3 414.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 472.00 | 770 491.00 | | 631 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 480.00 | 2 448 410.00 | | 2 218 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 105.00 | 597 655.00 | | 530 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 582.00 | 124 616.00 | | 967 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 462.00 | 4 286.00 | | 63 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 120.00 | 120 330.00 | | 904 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 877.00 | 151 877.00 | | 151 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 590.00 | 222 590.00 | | 222 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 940.00 | 71 573.00 | 101 366.00 | 172 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 753.00 | 720 753.00 | | 720 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 057.00 | 720 753.00 | 174 304.00 | 895 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 472.00 | 530 105.00 | 101 366.00 | 631 472.00 |