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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AH Fonds commercial | 388 585.00 | | 388 585.00 | 388 585.00 |
AP Constructions | 345 162.00 | 304 997.00 | 40 165.00 | 345 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 929.00 | 97 950.00 | 24 978.00 | 122 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 894.00 | 1 404 717.00 | 707 176.00 | 2 111 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 211.00 | 1 809 905.00 | 1 163 306.00 | 2 973 211.00 |
BT Marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 941 172.00 | | 941 172.00 | 941 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 026.00 | | 987 026.00 | 987 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 238.00 | 1 809 905.00 | 2 150 333.00 | 3 960 238.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 51 970.00 | 41 660.00 | | 51 970.00 |
DH Report à nouveau | | 10 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 308.00 | 206 742.00 | | 236 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 504.00 | 54 471.00 | | 34 504.00 |
DL TOTAL (I) | 920 084.00 | 910 484.00 | | 920 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 840.00 | 418 527.00 | | 691 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 912.00 | 148 738.00 | | 258 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 503.00 | 77 239.00 | | 80 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 31 438.00 | | 67 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 167.00 | 80 063.00 | | 131 167.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 249.00 | 756 246.00 | | 1 230 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 333.00 | 1 666 731.00 | | 2 150 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 268.00 | 679 007.00 | | 846 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
VB T. V. A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 841.00 | 388 364.00 | 286 294.00 | 691 841.00 |
VI Groupe et associés | 258 912.00 | 258 912.00 | | 258 912.00 |
VP Divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 168.00 | 39 459.00 | 709.00 | 40 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 746.00 | 846 269.00 | 286 294.00 | 1 149 746.00 |