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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 782.00 | 794.00 | 104 988.00 | 105 782.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
CF Disponibilités | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 853.00 | | 108 853.00 | 108 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 635.00 | 794.00 | 213 841.00 | 214 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
DH Report à nouveau | -184 854.00 | -67 739.00 | | -184 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 573.00 | -117 116.00 | | -33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 196 972.00 | 230 546.00 | | 196 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | 9 276.00 | | 9 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 5 453.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 390.00 | 2 691.00 | | 4 390.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 869.00 | 17 421.00 | | 16 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 841.00 | 247 966.00 | | 213 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 869.00 | 17 421.00 | | 16 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 284.00 | 70 000.00 | | 80 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 284.00 | 70 000.00 | | 80 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 284.00 | -70 000.00 | | -80 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 536.00 | -8 378.00 | | -2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 371.00 | 74 529.00 | | 81 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 944.00 | 191 645.00 | | 114 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 573.00 | -117 116.00 | | -33 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 284.00 | 104 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 833.00 | 105 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 272.00 | | | 185 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 1 445.00 | 1 549.00 | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 1 445.00 | 1 549.00 | 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 802 840.00 | | 802 840.00 | 802 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |