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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
AP Constructions | 56 589.00 | 37 324.00 | 19 265.00 | 56 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 388.00 | 41 631.00 | 4 757.00 | 46 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 316.00 | 111 434.00 | 28 882.00 | 140 316.00 |
BT Marchandises | 513 605.00 | | 513 605.00 | 513 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 256.00 | | 913 256.00 | 913 256.00 |
BZ Autres créances | 3 980 197.00 | | 3 980 197.00 | 3 980 197.00 |
CF Disponibilités | 206 612.00 | | 206 612.00 | 206 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 693 150.00 | | 5 693 150.00 | 5 693 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 466.00 | 111 434.00 | 5 722 032.00 | 5 833 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 2 298 107.00 | 2 298 107.00 | | 2 298 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 936.00 | 74 607.00 | | 241 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 244.00 | 2 418 914.00 | | 2 586 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 212.00 | 3 418 349.00 | | 2 846 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 653.00 | 191 406.00 | | 227 653.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 788.00 | 3 609 755.00 | | 3 135 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 032.00 | 6 028 669.00 | | 5 722 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 788.00 | 3 609 755.00 | | 3 135 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 334 371.00 | 28 459.00 | 24 362 830.00 | 24 334 371.00 |
FG Production vendue services | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 337 799.00 | 28 459.00 | 24 366 259.00 | 24 337 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 385 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 014 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GE Autres charges | | | 53 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 041 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 166.00 | 4 037.00 | | 12 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 226.00 | 48 625.00 | | 53 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 025.00 | 25 411.00 | | 23 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 025.00 | 25 411.00 | | 23 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 262.00 | 16 582.00 | | 13 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 262.00 | 16 716.00 | | 13 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 764.00 | 8 696.00 | | 9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 305.00 | 27 010.00 | | 100 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 418 960.00 | 24 927 638.00 | | 24 418 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 177 024.00 | 24 853 031.00 | | 24 177 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 936.00 | 74 607.00 | | 241 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 316.00 | | | 640 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 140 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 32 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 480.00 | | | 532 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 966.00 | 9 468.00 | 500 000.00 | 601 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 420.00 | 60.00 | 500 000.00 | 532 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 546.00 | 9 409.00 | | 69 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846 212.00 | 2 846 212.00 | | 2 846 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 913 256.00 | | | 913 256.00 |
VB T. V. A. | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VC Groupe et associés | 3 096 599.00 | | | 3 096 599.00 |
VI Groupe et associés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 366.00 | | | 825 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 793.00 | 4 972 933.00 | 4 860.00 | 4 977 793.00 |
VW T.V.A. | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 788.00 | 3 135 788.00 | | 3 135 788.00 |