| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 685 928.00 | 528 417.00 | 157 511.00 | 685 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 149.00 | 130 565.00 | 9 583.00 | 140 149.00 |
AN Terrains | 923 159.00 | 29 960.00 | 893 198.00 | 923 159.00 |
AP Constructions | 6 693 285.00 | 2 004 489.00 | 4 688 795.00 | 6 693 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 953 675.00 | 5 016 731.00 | 5 936 943.00 | 10 953 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 418.00 | 96 797.00 | 55 620.00 | 152 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 251.00 | | 385 251.00 | 385 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 497.00 | | 282 497.00 | 282 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 222 865.00 | 7 808 463.00 | 12 414 401.00 | 20 222 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 830.00 | | 1 479 830.00 | 1 479 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 049 482.00 | | 4 049 482.00 | 4 049 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 414.00 | 26 843.00 | 1 670 571.00 | 1 697 414.00 |
BZ Autres créances | 784 566.00 | | 784 566.00 | 784 566.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 343 458.00 | | 343 458.00 | 343 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 248.00 | | 308 248.00 | 308 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 688 426.00 | 26 843.00 | 8 661 582.00 | 8 688 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 292.00 | 7 835 307.00 | 21 075 984.00 | 28 911 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 623 941.00 | 5 623 943.00 | | 6 623 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 767 930.00 | 4 767 930.00 | | 4 767 930.00 |
DH Report à nouveau | -8 370 846.00 | -6 472 656.00 | | -8 370 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 669.00 | -1 898 190.00 | | 205 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 000.00 | 520 000.00 | | 416 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 695.00 | 2 541 027.00 | | 3 642 695.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 727 463.00 | 727 463.00 | | 727 463.00 |
DN Avances conditionnées | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 717 463.00 | 727 463.00 | | 1 717 463.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 805 608.00 | 11 952 965.00 | | 9 805 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 749.00 | 2 781 545.00 | | 2 811 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 812.00 | 3 856 799.00 | | 2 828 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 169.00 | 275 179.00 | | 246 169.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | 29 280.00 | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 706 325.00 | 18 895 770.00 | | 15 706 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 075 984.00 | 22 173 761.00 | | 21 075 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 911 954.00 | 10 936 265.00 | | 8 911 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 415.00 | 212 265.00 | | 83 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33.00 | |
FD Production vendue biens | | 9 074 238.00 | 17 323 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 074 238.00 | 17 323 855.00 | |
FM Production stockée | | | -933 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 611 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 186 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 297 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 956 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 654.00 | 96 384.00 | | 16 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 125 353.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 654.00 | 221 737.00 | | 120 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 311.00 | 40 498.00 | | 97 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 311.00 | 40 498.00 | | 97 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 342.00 | 181 239.00 | | 23 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 732 889.00 | 13 076 726.00 | | 16 732 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 527 220.00 | 14 974 917.00 | | 16 527 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 669.00 | -1 898 190.00 | | 205 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 844.00 | 96 876.00 | | 3 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 765.00 | 32 364.00 | | 31 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 837 159.00 | | 904 547.00 | 19 837 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 929.00 | | | 685 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | 288 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 840.00 | 20 222 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 19 107 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 722 083.00 | | 394 547.00 | 18 722 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 997.00 | | 510 000.00 | 288 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622 486.00 | 1 184 477.00 | | 6 622 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 004.00 | 9 414.00 | | 519 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 362.00 | 18 204.00 | | 112 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991 120.00 | 1 156 860.00 | | 5 991 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 844.00 | 22 044.00 | | 26 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 044.00 | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 645.00 | 137 364.00 | 196 920.00 | 527 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 813.00 | 2 828 813.00 | | 2 828 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 497.00 | | | 282 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 241.00 | | | 1 687 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
VC Groupe et associés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 661 173.00 | 4 661 173.00 | | 4 661 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 144 435.00 | 923 892.00 | 3 120 517.00 | 5 144 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 104.00 | 100 557.00 | | 2 284 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 599.00 | | | 803 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 361.00 | | | 601 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 248.00 | | | 308 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 153.00 | 2 815 656.00 | 282 497.00 | 3 098 153.00 |
VW T.V.A. | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 706 326.00 | 8 911 955.00 | 3 317 437.00 | 15 706 326.00 |