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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 11 672.00 | 405.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 809.00 | 306 299.00 | 4 511.00 | 310 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 924.00 | 317 971.00 | 19 953.00 | 337 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 265 839.00 | | 265 839.00 | 265 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 184.00 | | 303 184.00 | 303 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 108.00 | 317 971.00 | 323 137.00 | 641 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 693.00 | | | -40 693.00 |
DL TOTAL (I) | 179 092.00 | | | 179 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 137.00 | | | 323 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 161.00 | | 632 161.00 | 632 161.00 |
FG Production vendue services | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 304.00 | | 644 304.00 | 644 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 872.00 | | | 798 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 566.00 | | | 839 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 693.00 | | | -40 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 378.00 | | 5 546.00 | 332 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 897.00 | | 4 990.00 | 317 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | | 556.00 | 14 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 604.00 | 23 367.00 | | 294 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 604.00 | 23 367.00 | | 294 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VI Groupe et associés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 456.00 | 24 418.00 | 15 037.00 | 39 456.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |