| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 269.00 | 7 392.00 | 1 877.00 | 9 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 287.00 | 21 810.00 | 2 477.00 | 24 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 288.00 | 21 810.00 | 36 478.00 | 58 288.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -72 145.00 | -74 431.00 | | -72 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 066.00 | 2 286.00 | | -8 066.00 |
DL TOTAL (I) | -71 411.00 | -63 345.00 | | -71 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 941.00 | 14 022.00 | | 10 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 786.00 | 32 203.00 | | 32 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 169.00 | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | 42 655.00 | | 28 281.00 |
EA Autres dettes | 28 836.00 | 114 638.00 | | 28 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 889.00 | 210 687.00 | | 107 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 478.00 | 147 342.00 | | 36 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 889.00 | 210 687.00 | | 107 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 941.00 | 14 022.00 | | 10 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
FQ Autres produits | | | 4 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 463.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 463.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -463.00 | | -1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 136.00 | 125 521.00 | | 144 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 202.00 | 123 235.00 | | 152 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 066.00 | 2 286.00 | | -8 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 323.00 | 1 487.00 | | 20 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | 1 487.00 | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
UX Autres créances clients | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VI Groupe et associés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | -488.00 | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 482.00 | 11 973.00 | | 14 482.00 |
ST Autres comptes | 35 060.00 | 17 835.00 | | 35 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 964.00 | 14 296.00 | | 20 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 515.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | 27.00 | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 764.00 | 24 570.00 | | 27 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 087.00 | 3 834.00 | | 3 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 507.00 | 44 183.00 | | 70 507.00 |