| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 8 188 097.00 | 3 679 451.00 | 4 508 647.00 | 8 188 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 750.00 | 416 766.00 | 2 231 984.00 | 2 648 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 439.00 | 562 439.00 | | 562 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 850 254.00 | | 36 850 254.00 | 36 850 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 249 544.00 | 4 658 656.00 | 43 590 888.00 | 48 249 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 004.00 | | 2 299 004.00 | 2 299 004.00 |
BZ Autres créances | 13 126 537.00 | | 13 126 537.00 | 13 126 537.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 444 302.00 | | 15 444 302.00 | 15 444 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 693 846.00 | 4 658 656.00 | 59 035 190.00 | 63 693 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 3 687 214.00 | 3 687 214.00 | | 3 687 214.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 638.00 | -3 883 398.00 | | -2 269 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 845.00 | 1 613 760.00 | | 2 769 845.00 |
DK Provisions réglementées | 9 518 475.00 | 7 628 547.00 | | 9 518 475.00 |
DL TOTAL (I) | 13 789 744.00 | 9 129 972.00 | | 13 789 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 941 643.00 | 1 941 643.00 | | 1 941 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941 643.00 | 1 941 643.00 | | 1 941 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 775 172.00 | 9 515 413.00 | | 39 775 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 638.00 | 5 278 142.00 | | 3 062 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 519.00 | 149 474.00 | | 460 519.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 6 510.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 303 803.00 | 14 949 539.00 | | 43 303 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 035 190.00 | 26 021 154.00 | | 59 035 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 303 803.00 | 14 948 189.00 | | 43 303 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 614 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 614 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 647 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 670 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 889 928.00 | 1 936 136.00 | | 1 889 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 928.00 | 2 146 261.00 | | 1 889 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889 928.00 | -1 939 136.00 | | -1 889 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 351.00 | 627 690.00 | | 1 010 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 647 130.00 | 15 321 950.00 | | 16 647 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 877 285.00 | 13 708 190.00 | | 13 877 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 845.00 | 1 613 760.00 | | 2 769 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 624 673.00 | 7 657 826.00 | | 7 624 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 623 204.00 | | 27 626 340.00 | 20 623 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 249 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 249 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 623 204.00 | | 27 626 340.00 | 20 623 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 784.00 | 655 872.00 | | 4 002 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002 784.00 | 655 872.00 | | 4 002 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 628 547.00 | 1 889 928.00 | | 7 628 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628 547.00 | 1 889 928.00 | | 7 628 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 889 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 775 172.00 | 39 775 172.00 | | 39 775 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 638.00 | 3 062 638.00 | | 3 062 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 519.00 | 460 519.00 | | 460 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 004.00 | 2 299 004.00 | | 2 299 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126 537.00 | 13 126 537.00 | | 13 126 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 443 398.00 | 15 443 398.00 | | 15 443 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 303 803.00 | 43 303 803.00 | | 43 303 803.00 |