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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 722.00 | 66 291.00 | 42 431.00 | 108 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 866.00 | 66 291.00 | 44 574.00 | 110 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 168 443.00 | | 168 443.00 | 168 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 272.00 | | 265 272.00 | 265 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 137.00 | 66 291.00 | 309 846.00 | 376 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 214 132.00 | 203 645.00 | | 214 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 654.00 | 10 487.00 | | 28 654.00 |
DL TOTAL (I) | 285 136.00 | 256 482.00 | | 285 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 1 773.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 5 826.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 368.00 | 28 778.00 | | 22 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 710.00 | 36 377.00 | | 24 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 846.00 | 292 858.00 | | 309 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 966.00 | | 275 966.00 | 275 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 966.00 | | 275 966.00 | 275 966.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GE Autres charges | | | 19 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 2 254.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 971.00 | 256 317.00 | | 275 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 317.00 | 245 830.00 | | 247 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 654.00 | 10 487.00 | | 28 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 437.00 | | 15 429.00 | 95 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 293.00 | | 15 429.00 | 93 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 128.00 | 18 163.00 | | 48 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 128.00 | 18 163.00 | | 48 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 173.00 | 95 029.00 | 2 143.00 | 97 173.00 |
VW T.V.A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
ST Autres comptes | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
YT Sous‐traitance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 972.00 | | | 75 972.00 |