| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 8 949.00 | 1 411.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 660.00 | 43 600.00 | 1 060.00 | 44 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 021.00 | 52 549.00 | 2 472.00 | 55 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 650.00 | 18 254.00 | 48 397.00 | 66 650.00 |
BZ Autres créances | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
CF Disponibilités | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 779.00 | 18 254.00 | 156 525.00 | 174 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 799.00 | 70 803.00 | 158 996.00 | 229 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
DH Report à nouveau | -11 978.00 | -7 231.00 | | -11 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 071.00 | -4 747.00 | | -3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 63 158.00 | 66 230.00 | | 63 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | 13 336.00 | | 62 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 618.00 | 20 478.00 | | 31 618.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 630.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 838.00 | 34 580.00 | | 95 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 996.00 | 100 809.00 | | 158 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 838.00 | 34 580.00 | | 95 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 402.00 | | 136 402.00 | 136 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 402.00 | | 136 402.00 | 136 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 344.00 | 27 724.00 | | 23 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -227.00 | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 904.00 | 150 315.00 | | 212 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 975.00 | 155 062.00 | | 215 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 071.00 | -4 747.00 | | -3 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 521.00 | | 1 500.00 | 53 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | 1 501.00 | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 426.00 | 123.00 | | 52 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 89.00 | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 566.00 | 34.00 | | 43 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VC Groupe et associés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 866.00 | 112 962.00 | 21 905.00 | 134 866.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | 7 788.00 | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 374.00 | 8 175.00 | | 11 374.00 |
ST Autres comptes | 36 610.00 | 24 713.00 | | 36 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
YT Sous‐traitance | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 424.00 | 7 788.00 | | 4 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 083.00 | 45 668.00 | | 145 083.00 |