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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 860.00 | 543 958.00 | 250 903.00 | 794 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 541.00 | 545 940.00 | 971 601.00 | 1 517 541.00 |
BT Marchandises | 717 559.00 | | 717 559.00 | 717 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
BZ Autres créances | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
CF Disponibilités | 160 955.00 | | 160 955.00 | 160 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 702.00 | | 1 344 702.00 | 1 344 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 243.00 | 545 940.00 | 2 316 303.00 | 2 862 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 913.00 | | | 270 913.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 87 138.00 | 667 173.00 | | 87 138.00 |
DH Report à nouveau | | -420 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 520.00 | 340 772.00 | | 566 520.00 |
DL TOTAL (I) | 663 997.00 | 597 478.00 | | 663 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 229.00 | 571 821.00 | | 464 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 184.00 | 1 047.00 | | 169 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 359.00 | 998 039.00 | | 896 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 534.00 | 194 385.00 | | 122 534.00 |
EA Autres dettes | | 6 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 306.00 | 1 772 175.00 | | 1 652 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 303.00 | 2 369 652.00 | | 2 316 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 472.00 | 1 309 815.00 | | 1 329 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 864.00 | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 423.00 | | 6 096 423.00 | 6 096 423.00 |
FG Production vendue services | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 286.00 | | 6 256 286.00 | 6 256 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 413 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 951.00 | |
GE Autres charges | | | 17 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 870.00 | | | 168 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 841.00 | 6 017 841.00 | | 6 428 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 321.00 | 5 677 069.00 | | 5 862 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 520.00 | 340 772.00 | | 566 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 307.00 | | 18 233.00 | 1 499 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 458.00 | | 16 884.00 | 781 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 349.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 989.00 | 60 951.00 | | 484 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 989.00 | 60 951.00 | | 484 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 359.00 | 896 359.00 | | 896 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VC Groupe et associés | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 358.00 | 140 524.00 | 322 834.00 | 463 358.00 |
VI Groupe et associés | 169 221.00 | 169 221.00 | | 169 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 363.00 | 17 284.00 | 198 079.00 | 215 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 277.00 | 195 274.00 | 273 002.00 | 468 277.00 |
VW T.V.A. | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 306.00 | 1 329 472.00 | 322 834.00 | 1 652 306.00 |