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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 987.00 | 42 845.00 | 28 142.00 | 70 987.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 751.00 | 69 983.00 | 33 767.00 | 103 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 967.00 | 45 839.00 | 250 128.00 | 295 967.00 |
BZ Autres créances | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 204 829.00 | | 204 829.00 | 204 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 621.00 | 45 839.00 | 511 783.00 | 557 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 372.00 | 115 822.00 | 545 550.00 | 661 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 315 141.00 | | | 315 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 323 905.00 | | | 323 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
EA Autres dettes | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 550.00 | | | 545 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 052.00 | | 9 699.00 | 94 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | | 9 699.00 | 88 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 696.00 | 12 287.00 | | 57 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 696.00 | 12 287.00 | | 57 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 328.00 | | 58 329.00 | 58 328.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 417.00 | 274 464.00 | 63 954.00 | 338 417.00 |
VW T.V.A. | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |