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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 101.00 | 277 731.00 | 105 370.00 | 383 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 324.00 | 352 766.00 | 151 557.00 | 504 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BF Prêts | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 818.00 | 630 497.00 | 327 320.00 | 957 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BZ Autres créances | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CF Disponibilités | 265 878.00 | | 265 878.00 | 265 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 872.00 | | 429 872.00 | 429 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 690.00 | 630 497.00 | 757 192.00 | 1 387 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 456.00 | 219 858.00 | | 114 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 429.00 | -105 401.00 | | -65 429.00 |
DL TOTAL (I) | 57 412.00 | 122 841.00 | | 57 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 918.00 | 208 897.00 | | 181 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 39.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 074.00 | 62 619.00 | | 217 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 252.00 | 310 711.00 | | 298 252.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 780.00 | 582 268.00 | | 699 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 192.00 | 705 109.00 | | 757 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 126 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 987.00 | |
GE Autres charges | | | 11 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 431.00 | 1 270 510.00 | | 1 466 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 860.00 | 1 375 912.00 | | 1 531 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 429.00 | -105 401.00 | | -65 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 329.00 | | 29 602.00 | 928 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 70 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 957 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 984.00 | | 23 442.00 | 863 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 345.00 | | 6 160.00 | 64 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 511.00 | 59 987.00 | | 570 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 511.00 | 59 987.00 | | 570 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 075.00 | 217 075.00 | | 217 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
UP Prêts | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 919.00 | 30 854.00 | 41 065.00 | 71 919.00 |
VI Groupe et associés | 177 534.00 | 177 534.00 | | 177 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 079.00 | 200 079.00 | | 200 079.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 781.00 | 658 716.00 | 41 065.00 | 699 781.00 |