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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AN Terrains | 123 520.00 | 30 525.00 | 92 995.00 | 123 520.00 |
AP Constructions | 265 422.00 | 118 430.00 | 146 993.00 | 265 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 306.00 | 320 893.00 | 85 413.00 | 406 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 873.00 | 145 333.00 | 62 539.00 | 207 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 961.00 | 620 349.00 | 483 611.00 | 1 103 961.00 |
BP En cours de production de services | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 961.00 | 15 420.00 | 918 541.00 | 933 961.00 |
BT Marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 558.00 | 5 871.00 | 92 687.00 | 98 558.00 |
BZ Autres créances | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 739.00 | 21 291.00 | 1 203 448.00 | 1 224 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 700.00 | 641 640.00 | 1 687 059.00 | 2 328 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 587.00 | 142 539.00 | | 183 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | 41 048.00 | | 58 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 663.00 | 69 529.00 | | 54 663.00 |
DL TOTAL (I) | 305 689.00 | 261 916.00 | | 305 689.00 |
DN Avances conditionnées | 14 858.00 | 4 567.00 | | 14 858.00 |
DO TOTAL (II) | 14 858.00 | 4 567.00 | | 14 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 748.00 | 449 365.00 | | 570 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 553.00 | 628 380.00 | | 630 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 094.00 | 37 847.00 | | 77 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 901.00 | 63 797.00 | | 58 901.00 |
EA Autres dettes | 29 216.00 | 19 947.00 | | 29 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 512.00 | 1 199 335.00 | | 1 366 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 059.00 | 1 465 818.00 | | 1 687 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 804.00 | 946 168.00 | | 838 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | 146 794.00 | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 577 105.00 | 59 922.00 | 637 027.00 | 577 105.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 524.00 | 59 922.00 | 637 446.00 | 577 524.00 |
FM Production stockée | | | 87 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 942.00 | 14 866.00 | | 16 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 942.00 | 14 866.00 | | 16 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 15 871.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 15 871.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 894.00 | -1 005.00 | | 16 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 8 025.00 | | 16 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 286.00 | 673 756.00 | | 752 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 647.00 | 632 708.00 | | 693 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 639.00 | 41 048.00 | | 58 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 030.00 | | 162 437.00 | 958 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 506.00 | 1 103 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 506.00 | 1 090 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 296.00 | | 162 437.00 | 944 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 949.00 | 48 907.00 | 16 506.00 | 587 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 781.00 | 48 907.00 | 16 506.00 | 582 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 073.00 | 1 347.00 | | 14 073.00 |
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | | 4 127.00 | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 071.00 | 1 347.00 | 4 127.00 | 24 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 071.00 | 1 347.00 | 4 127.00 | 24 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 4 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 263.00 | 173 697.00 | 8 702.00 | 231 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 485.00 | -130 657.00 | 128 259.00 | 339 485.00 |
VI Groupe et associés | 630 553.00 | 630 553.00 | | 630 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
VW T.V.A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 512.00 | 838 804.00 | 136 961.00 | 1 366 512.00 |