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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 947 108.00 | 113 256.00 | 2 833 853.00 | 2 947 108.00 |
AP Constructions | 12 440 333.00 | 6 387 888.00 | 6 052 445.00 | 12 440 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 719 082.00 | 3 599 797.00 | 11 119 285.00 | 14 719 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 106 523.00 | 10 100 941.00 | 20 005 582.00 | 30 106 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 391 746.00 | | 391 746.00 | 391 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 385.00 | | 505 385.00 | 505 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 611 908.00 | 10 100 941.00 | 20 510 967.00 | 30 611 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183 100.00 | 5 183 100.00 | | 5 183 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 010 205.00 | 8 535 317.00 | | 8 010 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 578.00 | 171 215.00 | | 193 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 450.00 | 447 251.00 | | 501 450.00 |
DL TOTAL (I) | 13 888 333.00 | 14 336 883.00 | | 13 888 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189 589.00 | 5 678 511.00 | | 5 189 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 846.00 | 1 415 251.00 | | 1 292 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 180.00 | | 9 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 621.00 | 89 198.00 | | 107 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 424.00 | 21 033.00 | | 23 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 634.00 | 7 213 173.00 | | 6 622 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 510 967.00 | 21 550 055.00 | | 20 510 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 573.00 | 1 487 661.00 | | 1 378 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 583.00 | | 2 271 583.00 | 2 271 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 583.00 | | 2 271 583.00 | 2 271 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 683.00 | 410 540.00 | | 410 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 677.00 | 2 224 687.00 | | 2 271 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 226.00 | 1 777 436.00 | | 1 770 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 450.00 | 447 251.00 | | 501 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 052 174.00 | | 54 349.00 | 30 052 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 106 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 106 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 052 174.00 | | 54 349.00 | 30 052 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938 043.00 | 1 162 898.00 | | 8 938 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938 043.00 | 1 162 898.00 | | 8 938 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 160.00 | | | 551 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
UX Autres créances clients | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 187 522.00 | 494 621.00 | 1 915 616.00 | 5 187 522.00 |
VI Groupe et associés | 741 685.00 | 741 685.00 | | 741 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
VW T.V.A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 634.00 | 1 378 573.00 | 1 915 616.00 | 6 622 634.00 |