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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 688 091.00 | 12 211 766.00 | 8 476 325.00 | 20 688 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 688 913.00 | 12 211 766.00 | 8 477 147.00 | 20 688 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 809 353.00 | 136 444.00 | 4 672 910.00 | 4 809 353.00 |
BZ Autres créances | 519 294.00 | | 519 294.00 | 519 294.00 |
CF Disponibilités | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 581.00 | 136 444.00 | 5 249 137.00 | 5 385 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 074 494.00 | 12 348 210.00 | 13 726 284.00 | 26 074 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 555.00 | 1 113 953.00 | | 1 900 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 776.00 | 2 463 173.00 | | 3 249 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646 058.00 | 6 911 954.00 | | 5 646 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 927.00 | 65 091.00 | | 62 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 752.00 | 2 908 682.00 | | 3 446 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 622.00 | 391 447.00 | | 882 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 725.00 | 87 286.00 | | 50 725.00 |
EA Autres dettes | 386 815.00 | 156 583.00 | | 386 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 476 509.00 | 10 521 653.00 | | 10 476 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 726 284.00 | 12 984 826.00 | | 13 726 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 231 333.00 | 184 201.00 | 17 415 534.00 | 17 231 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 231 333.00 | 184 201.00 | 17 415 534.00 | 17 231 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 938 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 537 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 205.00 | |
GE Autres charges | | | 367 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 404 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 4 781.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 4 781.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 2 353.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 353.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 2 428.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 976.00 | 213 801.00 | | 502 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 940 296.00 | 14 770 471.00 | | 17 940 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 039 742.00 | 13 656 519.00 | | 16 039 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 555.00 | 1 113 953.00 | | 1 900 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 371 429.00 | | 2 195 935.00 | 20 371 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 878 450.00 | | 20 688 913.00 | 1 878 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 450.00 | | 20 688 091.00 | 1 878 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 370 607.00 | | 2 195 935.00 | 20 370 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 448 380.00 | 2 316 678.00 | 1 553 292.00 | 11 448 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 448 380.00 | 2 316 678.00 | 1 553 292.00 | 11 448 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 072.00 | 130 205.00 | 141 833.00 | 148 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 072.00 | 130 205.00 | 141 833.00 | 148 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 072.00 | 130 205.00 | 141 833.00 | 148 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 205.00 | 141 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 752.00 | 3 446 752.00 | | 3 446 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 4 634 494.00 | 4 634 494.00 | | 4 634 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 860.00 | 174 860.00 | | 174 860.00 |
VB T. V. A. | 476 403.00 | 476 403.00 | | 476 403.00 |
VC Groupe et associés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645 763.00 | 5 645 763.00 | | 5 645 763.00 |
VI Groupe et associés | 300 628.00 | 300 628.00 | | 300 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 401.00 | | | 1 261 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 578.00 | 5 352 756.00 | 822.00 | 5 353 578.00 |
VW T.V.A. | 876 064.00 | 876 064.00 | | 876 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 413 581.00 | 10 413 581.00 | | 10 413 581.00 |