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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 554.00 | 1 025 706.00 | 307 847.00 | 1 333 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 754.00 | 1 030 206.00 | 311 547.00 | 1 341 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 900.00 | 1 638.00 | 670 261.00 | 671 900.00 |
BZ Autres créances | 195 019.00 | | 195 019.00 | 195 019.00 |
CF Disponibilités | 445 030.00 | | 445 030.00 | 445 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 579.00 | 1 638.00 | 1 323 941.00 | 1 325 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 333.00 | 1 031 845.00 | 1 635 488.00 | 2 667 333.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 503.00 | 626 191.00 | | 597 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 71 312.00 | | 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 607 799.00 | 706 303.00 | | 607 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 532.00 | 371 390.00 | | 297 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 681.00 | 100 586.00 | | 111 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 620.00 | 200 697.00 | | 281 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 467.00 | 250 532.00 | | 319 467.00 |
EA Autres dettes | 17 390.00 | 4 650.00 | | 17 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 689.00 | 927 855.00 | | 1 027 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 488.00 | 1 634 158.00 | | 1 635 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 298.00 | 746 845.00 | | 890 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 539 161.00 | | 4 539 161.00 | 4 539 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 161.00 | | 4 539 161.00 | 4 539 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 490.00 | 219 126.00 | | 254 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 348.00 | 2 546.00 | | 2 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 8 305.00 | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 195.00 | 255 700.00 | | 31 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 542.00 | 264 005.00 | | 35 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 2 203.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 884.00 | 47 327.00 | | 18 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 648.00 | 49 530.00 | | 19 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 894.00 | 214 475.00 | | 15 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 25 958.00 | | 9 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 868.00 | 4 732 716.00 | | 4 887 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 882.00 | 4 661 404.00 | | 4 886 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | 71 312.00 | | 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 000.00 | 99 122.00 | | 93 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 085.00 | | 133 103.00 | 1 321 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 435.00 | 1 341 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 435.00 | 1 333 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 885.00 | | 133 103.00 | 1 312 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 381.00 | 165 376.00 | 93 551.00 | 958 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 881.00 | 165 376.00 | 93 551.00 | 953 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 155.00 | | 11 517.00 | 13 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 155.00 | | 11 517.00 | 13 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 155.00 | | 11 517.00 | 13 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 620.00 | 281 620.00 | | 281 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 671 900.00 | 671 900.00 | | 671 900.00 |
VB T. V. A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VC Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 476.00 | 160 085.00 | 137 391.00 | 297 476.00 |
VI Groupe et associés | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
VP Divers | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 050.00 | 880 550.00 | 1 500.00 | 882 050.00 |
VW T.V.A. | 175 748.00 | 175 748.00 | | 175 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 689.00 | 890 298.00 | 137 391.00 | 1 027 689.00 |