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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 575 133.00 | 384 158.00 | 1 190 975.00 | 1 575 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 832.00 | 6 232.00 | 21 600.00 | 27 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 995.00 | 242 584.00 | 45 411.00 | 287 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 341.00 | 632 974.00 | 1 267 366.00 | 1 900 341.00 |
BT Marchandises | 251 691.00 | | 251 691.00 | 251 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 469.00 | 30 642.00 | 295 827.00 | 326 469.00 |
BZ Autres créances | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CF Disponibilités | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 473.00 | 30 642.00 | 674 832.00 | 705 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 814.00 | 663 616.00 | 1 942 198.00 | 2 605 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 416.00 | 481 416.00 | | 481 416.00 |
DH Report à nouveau | -144 664.00 | -143 540.00 | | -144 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 988.00 | -1 125.00 | | 64 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 90.00 | | |
DL TOTAL (I) | 434 739.00 | 369 842.00 | | 434 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 136 165.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 354.00 | 1 098 656.00 | | 1 041 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 627.00 | -502.00 | | 14 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 694.00 | 332 110.00 | | 265 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 999.00 | 35 199.00 | | 27 999.00 |
EA Autres dettes | 37 784.00 | 35 042.00 | | 37 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 459.00 | 1 636 671.00 | | 1 507 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 198.00 | 2 006 512.00 | | 1 942 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 167.00 | 1 517 172.00 | | 1 390 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 354.00 | | | 1 041 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 462.00 | | 29 812.00 | 1 873 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933.00 | 1 900 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 933.00 | 1 890 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 557.00 | | 26 337.00 | 1 867 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | 3 475.00 | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 645.00 | 16 263.00 | 121 035.00 | 619 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 645.00 | 16 263.00 | 121 035.00 | 619 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 118 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 865.00 | | 126 224.00 | 156 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 865.00 | 118 102.00 | 126 224.00 | 156 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 865.00 | 118 102.00 | 126 224.00 | 156 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 295 827.00 | 295 827.00 | | 295 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 336.00 | 102 664.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 354.00 | 1 041 354.00 | | 1 041 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 476.00 | 366 332.00 | 9 143.00 | 375 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 831.00 | 1 390 167.00 | 102 664.00 | 1 492 831.00 |