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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
AP Constructions | 807 346.00 | 658 163.00 | 149 183.00 | 807 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 350.00 | 854 445.00 | 101 905.00 | 956 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 948.00 | 649 307.00 | 120 641.00 | 769 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 091.00 | 2 191 522.00 | 389 568.00 | 2 581 091.00 |
BT Marchandises | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 1 957 449.00 | | 1 957 449.00 | 1 957 449.00 |
CF Disponibilités | 1 303 965.00 | | 1 303 965.00 | 1 303 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 736.00 | | 3 331 737.00 | 3 331 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 826.00 | 2 191 522.00 | 3 721 304.00 | 5 912 826.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 223.00 | 422 573.00 | | 22 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 341.00 | -100 349.00 | | 413 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 564.00 | 1 466 224.00 | | 1 579 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 491.00 | 1 321 206.00 | | 1 793 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 818.00 | 196 565.00 | | 252 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 125.00 | 38 912.00 | | 63 125.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 4 490.00 | | 5 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 611.00 | 20 723.00 | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 739.00 | 1 581 896.00 | | 2 141 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 304.00 | 3 048 119.00 | | 3 721 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 661.00 | 1 559 817.00 | | 2 119 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 982.00 | | 978 982.00 | 978 982.00 |
FG Production vendue services | 2 574 590.00 | | 2 574 590.00 | 2 574 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 572.00 | | 3 553 572.00 | 3 553 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 932 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 897.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 211.00 | 215 828.00 | | 45 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 211.00 | 216 228.00 | | 45 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 179.00 | 6 892.00 | | 13 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180.00 | 6 892.00 | | 13 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 031.00 | 209 336.00 | | 32 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 608.00 | 3 621 839.00 | | 4 996 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 267.00 | 3 722 188.00 | | 4 583 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 341.00 | -100 349.00 | | 413 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 739.00 | | 58 779.00 | 2 522 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 2 581 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 2 550 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 432.00 | | 58 779.00 | 2 492 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 052.00 | 131 897.00 | 428.00 | 2 060 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 446.00 | 131 897.00 | 428.00 | 2 030 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 818.00 | 252 818.00 | | 252 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 769.00 | 1 776 769.00 | | 1 776 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 449.00 | 1 957 449.00 | | 1 957 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 012.00 | 1 975 312.00 | 700.00 | 1 976 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 740.00 | 2 119 661.00 | | 2 141 740.00 |