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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 285.00 | 20 553.00 | 5 732.00 | 26 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 416.00 | 139 645.00 | 22 771.00 | 162 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 343.00 | 160 697.00 | 39 646.00 | 200 343.00 |
BT Marchandises | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
CF Disponibilités | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 671.00 | 160 697.00 | 237 974.00 | 398 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 140.00 | 23 791.00 | | 24 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 479.00 | 47 349.00 | | 57 479.00 |
DL TOTAL (I) | 90 419.00 | 79 940.00 | | 90 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 899.00 | 21 088.00 | | 8 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 12 713.00 | | 30 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 700.00 | 48 341.00 | | 48 700.00 |
EA Autres dettes | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 555.00 | 141 922.00 | | 147 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 974.00 | 221 862.00 | | 237 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 719.00 | 133 034.00 | | 143 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 926.00 | | 491 926.00 | 491 926.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 046.00 | | 492 046.00 | 492 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 9 232.00 | | 13 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 510.00 | 505 256.00 | | 506 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 030.00 | 457 907.00 | | 449 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 479.00 | 47 349.00 | | 57 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 816.00 | | 527.00 | 199 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 176.00 | | 525.00 | 188 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | 2.00 | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 376.00 | 13 321.00 | | 147 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 877.00 | 13 321.00 | | 146 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 899.00 | 5 064.00 | 3 836.00 | 8 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 555.00 | 143 719.00 | 3 836.00 | 147 555.00 |