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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 418.00 | 20 070.00 | 348.00 | 20 418.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 202 126.00 | 161 350.00 | 40 776.00 | 202 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 434.00 | 233 908.00 | 59 525.00 | 293 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 959.00 | 113 245.00 | 63 714.00 | 176 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 226.00 | 898 560.00 | 359 666.00 | 1 258 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 483.00 | 42 529.00 | 160 953.00 | 203 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 817.00 | | 136 817.00 | 136 817.00 |
BZ Autres créances | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 120.00 | 42 529.00 | 648 590.00 | 691 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 859.00 | 941 090.00 | 1 014 768.00 | 1 955 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 577.00 | 369 985.00 | 179 591.00 | 549 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -110.00 | | | -110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 486 630.00 | | | 486 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 150.00 | | | -81 150.00 |
DL TOTAL (I) | 446 069.00 | | | 446 069.00 |
DP Provisions pour risques | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 984.00 | | | 132 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
EA Autres dettes | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 187.00 | | | 562 187.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 768.00 | | | 1 014 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 788.00 | | | 299 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 116.00 | 1 105 832.00 | 1 664 949.00 | 559 116.00 |
FG Production vendue services | 444.00 | 25 582.00 | 26 027.00 | 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 561.00 | 1 131 414.00 | 1 690 976.00 | 559 561.00 |
FM Production stockée | | | 44 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 064.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 029.00 | | | 1 746 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 180.00 | | | 1 827 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 150.00 | | | -81 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 242.00 | | 33 423.00 | 1 246 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 577.00 | | | 549 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 439.00 | | 1 258 226.00 | 21 439.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 549 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 439.00 | | 674 942.00 | 21 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 957.00 | | 33 423.00 | 662 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 496.00 | 117 064.00 | | 781 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 708.00 | 73 276.00 | | 296 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 249.00 | 821.00 | | 19 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 538.00 | 42 965.00 | | 465 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 330.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 641.00 | | 111.00 | 42 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 641.00 | | 111.00 | 42 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 641.00 | 6 330.00 | 111.00 | 42 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VB T. V. A. | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 261 022.00 | 261 022.00 | | 261 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 176.00 | 279 887.00 | 288.00 | 280 176.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 787.00 | 559 787.00 | | 559 787.00 |