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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 378.00 | 108 570.00 | 21 808.00 | 130 378.00 |
040 Immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 918.00 | 111 062.00 | 24 856.00 | 135 918.00 |
060 Stock marchandises | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
072 Créances – Autres | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
084 Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 982.00 | | 190 982.00 | 190 982.00 |
110 Total général Actif | 326 900.00 | 111 062.00 | 215 838.00 | 326 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 374.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |