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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 074.00 | 101 492.00 | 13 581.00 | 115 074.00 |
BF Prêts | 143 471.00 | | 143 471.00 | 143 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 043.00 | 181 289.00 | 158 753.00 | 340 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 827.00 | | 2 687 827.00 | 2 687 827.00 |
BZ Autres créances | 523 667.00 | | 523 667.00 | 523 667.00 |
CF Disponibilités | 4 788 819.00 | | 4 788 819.00 | 4 788 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160 842.00 | | 8 160 842.00 | 8 160 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 129.00 | | 151 129.00 | 151 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 016.00 | 181 289.00 | 8 470 726.00 | 8 652 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 608.00 | 1 531 523.00 | | 1 733 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 843.00 | 202 085.00 | | 136 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 889.00 | 1 750 046.00 | | 1 886 889.00 |
DP Provisions pour risques | 275 079.00 | 276 098.00 | | 275 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 079.00 | 276 098.00 | | 275 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 504.00 | 249 641.00 | | 262 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 195.00 | 556 804.00 | | 941 195.00 |
EA Autres dettes | 5 098 150.00 | 5 038 430.00 | | 5 098 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 850.00 | 5 844 876.00 | | 6 301 850.00 |
ED (V) | 6 907.00 | 12 710.00 | | 6 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 726.00 | 7 883 732.00 | | 8 470 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 429 835.00 | | 6 429 835.00 | 6 429 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 835.00 | | 6 429 835.00 | 6 429 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 240.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 240.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -4 240.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 829.00 | 129 662.00 | | 89 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 996.00 | 5 343 271.00 | | 6 529 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 152.00 | 5 141 185.00 | | 6 393 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 844.00 | 202 086.00 | | 136 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 000.00 | | 12 000.00 | 329 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 000.00 | | 2 000.00 | 113 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | 9 000.00 | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 000.00 | 7 000.00 | | 174 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | 7 000.00 | | 94 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 000.00 | | 1 000.00 | 276 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 000.00 | | 1 000.00 | 276 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 687 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 098 000.00 | 5 098 000.00 | | 5 098 000.00 |
VP Divers | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 000.00 | 3 266 000.00 | 145 000.00 | 3 411 000.00 |
VW T.V.A. | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 000.00 | 6 301 000.00 | | 6 301 000.00 |