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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 152.00 | | 635 152.00 | 635 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 750.00 | 8 465.00 | 1 999 284.00 | 2 007 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 1 250 152.00 | | 1 250 152.00 | 1 250 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 308.00 | | 1 512 308.00 | 1 512 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 058.00 | 8 465.00 | 3 511 592.00 | 3 520 058.00 |
CU Autres participations | 1 364 131.00 | | 1 364 131.00 | 1 364 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 531.00 | 614 531.00 | | 614 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DG Autres réserves | 790 300.00 | 790 300.00 | | 790 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 269.00 | 1 317 091.00 | | 1 622 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 132.00 | 305 178.00 | | 336 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 994.00 | 3 089 861.00 | | 3 425 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 10 095.00 | | 14 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 820.00 | 115 371.00 | | 70 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 598.00 | 125 467.00 | | 85 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 592.00 | 3 215 328.00 | | 3 511 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | 194 000.00 | 614 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | 194 000.00 | 614 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | 7 710.00 | | 7 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 38 865.00 | | 21 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 466.00 | 878 216.00 | | 929 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 333.00 | 573 038.00 | | 593 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 132.00 | 305 178.00 | | 336 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 235.00 | | 200 090.00 | 1 809 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 2 007 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 8 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 194.00 | | 200 090.00 | 1 799 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 628.00 | 525.00 | 687.00 | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 525.00 | 687.00 | 8 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 153.00 | | 635 153.00 | 635 153.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 308.00 | 262 156.00 | 635 153.00 | 897 308.00 |
VW T.V.A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |