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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 325.00 | 25 370.00 | 11 955.00 | 37 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 625.00 | 25 370.00 | 13 255.00 | 38 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 078.00 | 438.00 | 4 640.00 | 5 078.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 418.00 | 438.00 | 67 980.00 | 68 418.00 |
110 Total général Actif | 107 042.00 | 25 808.00 | 81 234.00 | 107 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 333.00 | 140 425.00 | | 140 333.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 338.00 | 140 429.00 | | 140 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 155.00 | 7 607.00 | | 7 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | 694.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 56 492.00 | 55 495.00 | | 56 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 3 174.00 | | 3 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 880.00 | 41 636.00 | | 41 880.00 |
252 Charges sociales | 12 069.00 | 12 288.00 | | 12 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 999.00 | 2 268.00 | | 2 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 438.00 | | | 438.00 |
262 Autres charges | 3 605.00 | 2 730.00 | | 3 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 672.00 | 125 892.00 | | 128 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 666.00 | 14 537.00 | | 11 666.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 508.00 | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 893.00 | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 712.00 | 12 136.00 | | 9 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |