| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 087.00 | 70 715.00 | 5 372.00 | 76 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 768.00 | 72 691.00 | 50 077.00 | 122 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 854.00 | 33 030.00 | 195 824.00 | 228 854.00 |
BZ Autres créances | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 263.00 | 33 030.00 | 386 233.00 | 419 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 031.00 | 105 721.00 | 436 310.00 | 542 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 949.00 | 67 408.00 | | -67 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 448.00 | -135 357.00 | | -204 448.00 |
DL TOTAL (I) | -171 597.00 | 32 851.00 | | -171 597.00 |
DP Provisions pour risques | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 378.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 58 518.00 | | 35 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 874.00 | 440 881.00 | | 522 874.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 12 501.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 536.00 | 512 278.00 | | 559 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 310.00 | 545 129.00 | | 436 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 452.00 | 5 153.00 | 575.00 | 28 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 452.00 | 5 153.00 | 575.00 | 28 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 452.00 | | 575.00 | 28 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 873.00 | 522 873.00 | | 522 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 549.00 | 358 549.00 | | 358 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 254.00 | 358 549.00 | 5 705.00 | 364 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 536.00 | 559 536.00 | | 559 536.00 |