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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 534 088.00 | -534 088.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873 390.00 | 24 302.00 | 849 088.00 | 873 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 390.00 | 558 390.00 | 315 000.00 | 873 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 065.00 | 558 390.00 | 352 675.00 | 911 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | -1 533.00 | 334 691.00 | | -1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 974.00 | -336 225.00 | | 29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 70 365.00 | 40 391.00 | | 70 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 893.00 | 139 517.00 | | 72 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 750.00 | 119 515.00 | | 184 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 22 500.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 311.00 | 281 532.00 | | 282 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 675.00 | 321 922.00 | | 352 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 682.00 | 208 696.00 | | 276 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 42 500.00 | 47 500.00 | | 42 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 500.00 | 47 500.00 | | 42 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 526.00 | 383 725.00 | | 12 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 974.00 | -336 225.00 | | 29 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 390.00 | | | 873 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 390.00 | | | 873 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 534 088.00 | | | 534 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 088.00 | | | 534 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 088.00 | | | 534 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 893.00 | 67 264.00 | 5 629.00 | 72 893.00 |
VI Groupe et associés | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -66 571.00 | | | -66 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 311.00 | 276 682.00 | 5 629.00 | 282 311.00 |