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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 524.00 | | 645 524.00 | 645 524.00 |
AP Constructions | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 453.00 | 62 954.00 | 20 499.00 | 83 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 138.00 | 149 599.00 | 249 539.00 | 399 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 073.00 | 212 553.00 | 928 520.00 | 1 141 073.00 |
BT Marchandises | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 354.00 | 212 553.00 | 1 052 802.00 | 1 265 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 697 546.00 | 700 948.00 | | 697 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 226.00 | -3 402.00 | | 42 226.00 |
DL TOTAL (I) | 748 158.00 | 705 931.00 | | 748 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 017.00 | 113 724.00 | | 69 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 376.00 | 52 650.00 | | 44 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 980.00 | 121 758.00 | | 115 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 445.00 | 65 199.00 | | 68 445.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 7 376.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 644.00 | 360 707.00 | | 304 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 802.00 | 1 066 638.00 | | 1 052 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 387.00 | 291 730.00 | | 281 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 374.00 | | 971 374.00 | 971 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 374.00 | | 971 374.00 | 971 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 879.00 | 16 856.00 | | 18 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 511.00 | 1 997.00 | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | 877.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 20 383.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 20 383.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 573.00 | 2 885.00 | | 14 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 4 308.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705.00 | 7 193.00 | | 15 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 828.00 | 13 190.00 | | -14 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 3 059.00 | | 17 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 132.00 | 969 670.00 | | 991 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 905.00 | 973 071.00 | | 948 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 226.00 | -3 402.00 | | 42 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 430.00 | | 4 915.00 | 1 140 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 1 141 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | 495 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 524.00 | | | 645 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 906.00 | | 4 915.00 | 494 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 673.00 | 54 019.00 | 3 140.00 | 161 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 673.00 | 54 019.00 | 3 140.00 | 161 673.00 |