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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 801.00 | | 331 801.00 | 331 801.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 224.00 | | 347 224.00 | 347 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
CU Autres participations | 272 379.00 | | 272 379.00 | 272 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 782.00 | 220 309.00 | | 196 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 729.00 | -3 527.00 | | -3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 237 053.00 | 260 782.00 | | 237 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 556.00 | 151 615.00 | | 94 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 310.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 172.00 | 154 924.00 | | 110 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 224.00 | 415 706.00 | | 347 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 172.00 | 154 924.00 | | 110 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 864.00 | -1 763.00 | | -1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633.00 | 1 560.00 | | 1 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362.00 | 5 087.00 | | 5 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 729.00 | -3 527.00 | | -3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 336.00 | | 59 192.00 | 383 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 728.00 | 331 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 728.00 | 331 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 336.00 | | 59 192.00 | 383 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VC Groupe et associés | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VI Groupe et associés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |