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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 430.00 | 110 604.00 | 14 825.00 | 125 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 120.00 | 251 433.00 | 26 687.00 | 278 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 553.00 | 362 037.00 | 297 516.00 | 659 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BT Marchandises | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CF Disponibilités | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 079.00 | 362 037.00 | 460 042.00 | 822 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 249 719.00 | 227 327.00 | | 249 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 130.00 | 77 392.00 | | 29 130.00 |
DL TOTAL (I) | 288 911.00 | 314 781.00 | | 288 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 778.00 | 62 127.00 | | 39 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 487.00 | 9 080.00 | | 28 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 405.00 | 89 967.00 | | 51 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 461.00 | 71 178.00 | | 51 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 131.00 | 232 352.00 | | 171 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 042.00 | 547 133.00 | | 460 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 194.00 | | 2 102.00 | 677 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 489.00 | 164 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 743.00 | 659 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 403 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 541.00 | | 1 263.00 | 405 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 184.00 | | 839.00 | 180 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 028.00 | 32 263.00 | 3 254.00 | 333 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 028.00 | 32 263.00 | 3 254.00 | 333 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 778.00 | 27 215.00 | 12 563.00 | 39 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 890.00 | 66 356.00 | 164 534.00 | 230 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 131.00 | 158 568.00 | 12 563.00 | 171 131.00 |