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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 488.00 | 13 062.00 | 427.00 | 13 488.00 |
AH Fonds commercial | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 731.00 | 1 856.00 | 2 587.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 624 976.00 | 287 331.00 | 337 645.00 | 624 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910.00 | 26 787.00 | 6 123.00 | 32 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 444.00 | 275 685.00 | 75 758.00 | 351 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 505.00 | 603 595.00 | 575 910.00 | 1 179 505.00 |
BT Marchandises | 882 854.00 | 26 486.00 | 856 369.00 | 882 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 023.00 | 482 112.00 | 875 911.00 | 1 358 023.00 |
BZ Autres créances | 352 081.00 | | 352 081.00 | 352 081.00 |
CF Disponibilités | 813 468.00 | | 813 468.00 | 813 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 500.00 | 508 597.00 | 2 910 903.00 | 3 419 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 005.00 | 1 112 193.00 | 3 486 813.00 | 4 599 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 100.00 | | | 450 100.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 363.00 | 675 771.00 | | 708 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 507.00 | 332 592.00 | | 372 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 870.00 | 1 118 363.00 | | 1 190 870.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 753.00 | 401 039.00 | | 392 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 108.00 | 1 491.00 | | 122 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 929.00 | 1 031 764.00 | | 1 228 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 716.00 | 507 210.00 | | 499 716.00 |
EA Autres dettes | 9 437.00 | 19 446.00 | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 942.00 | 1 960 949.00 | | 2 252 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 813.00 | 3 122 313.00 | | 3 486 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 025.00 | 1 617 271.00 | | 1 965 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 351.00 | 1 806.00 | | 8 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 828 067.00 | 620 961.00 | 12 449 028.00 | 11 828 067.00 |
FG Production vendue services | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 575.00 | 620 961.00 | 12 463 536.00 | 11 842 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 519 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 582 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 984 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 601.00 | 3 142.00 | | 27 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 601.00 | 3 142.00 | | 27 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 21 735.00 | | 2 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 64 735.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 531.00 | -61 594.00 | | 25 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 770.00 | 129 965.00 | | 118 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 550 490.00 | 10 926 470.00 | | 12 550 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 177 983.00 | 10 593 878.00 | | 12 177 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 507.00 | 332 592.00 | | 372 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 610.00 | | 213 895.00 | 1 015 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 179 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 888.00 | | 85 559.00 | 8 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 993.00 | | 71 336.00 | 987 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 728.00 | | 57 000.00 | 18 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 608.00 | 118 987.00 | | 484 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | 5 999.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 814.00 | 112 989.00 | | 476 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 537.00 | 26 486.00 | 18 537.00 | 18 537.00 |
6T Sur comptes clients | 385 193.00 | 120 908.00 | 23 989.00 | 385 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 730.00 | 147 394.00 | 42 526.00 | 403 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 730.00 | 147 394.00 | 42 526.00 | 446 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 924.00 | 42 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 929.00 | 1 228 929.00 | | 1 228 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 813.00 | 266 813.00 | | 266 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 392.00 | 139 392.00 | | 139 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
UX Autres créances clients | 907 923.00 | 907 923.00 | | 907 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 100.00 | | 450 100.00 | 450 100.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 401.00 | 96 484.00 | 287 917.00 | 384 401.00 |
VI Groupe et associés | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 410.00 | 335 410.00 | | 335 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 746.00 | 1 273 078.00 | 471 668.00 | 1 744 746.00 |
VW T.V.A. | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 942.00 | 1 965 025.00 | 287 917.00 | 2 252 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |