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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 581.00 | 66 925.00 | 103 657.00 | 170 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 581.00 | 66 925.00 | 103 657.00 | 170 581.00 |
060 Stock marchandises | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 913.00 | 1 131.00 | 65 782.00 | 66 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
084 Disponibilités | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 324.00 | 1 131.00 | 137 193.00 | 138 324.00 |
110 Total général Actif | 308 905.00 | 68 056.00 | 240 849.00 | 308 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 882.00 | | | 464 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
230 Autres produits | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 463.00 | | | 557 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 757.00 | | | 433 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302.00 | | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 211.00 | | | -13 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
252 Charges sociales | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 063.00 | | | 555 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 364.00 | | 3 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 945 124.00 | | | 945 124.00 |