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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 643.00 | 79 081.00 | -438.00 | 78 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 643.00 | 79 081.00 | -438.00 | 78 643.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 996.00 | 79 081.00 | 20 915.00 | 99 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 924.00 | | | -107 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DK Provisions réglementées | 464.00 | | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | -86 942.00 | | | -86 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 703.00 | 378.00 | | 78 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 703.00 | 378.00 | | 78 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | | 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 857.00 | 107 857.00 | | 107 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
ST Autres comptes | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | -104.00 | | | -104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 153.00 | | | 34 153.00 |