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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 257.00 | 29 493.00 | 2 763.00 | 32 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 960.00 | 29 493.00 | 45 466.00 | 74 960.00 |
060 Stock marchandises | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
072 Créances – Autres | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
084 Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
110 Total général Actif | 190 316.00 | 29 493.00 | 160 823.00 | 190 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 163.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 827.00 | | | 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
230 Autres produits | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 915.00 | | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
252 Charges sociales | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
280 Produits financiers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 900.00 | | | 12 900.00 |