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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 406.00 | 46 168.00 | 2 238.00 | 48 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 13 503.00 | 3 411.00 | 16 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 810.00 | 117 741.00 | 6 068.00 | 123 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 959 951.00 | | 7 959 951.00 | 7 959 951.00 |
BZ Autres créances | 1 499 238.00 | | 1 499 238.00 | 1 499 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 045.00 | | 233 045.00 | 233 045.00 |
CF Disponibilités | 1 099 202.00 | | 1 099 202.00 | 1 099 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 791 439.00 | | 10 791 439.00 | 10 791 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 915 249.00 | 117 741.00 | 10 797 508.00 | 10 915 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 922.00 | 1 159 456.00 | | 1 241 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 365.00 | 82 465.00 | | 75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 288.00 | 1 285 922.00 | | 1 361 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 338.00 | 891 592.00 | | 500 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 125.00 | 397 682.00 | | 540 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395 755.00 | 1 956 428.00 | | 8 395 755.00 |
EA Autres dettes | | 6 238.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 436 218.00 | 3 269 497.00 | | 9 436 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 508.00 | 4 555 421.00 | | 10 797 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 499.00 | 2 620 317.00 | | 3 269 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 913 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 295 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 295 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 16 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 192 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 230.00 | 32 070.00 | | 27 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 456.00 | 8 170 955.00 | | 8 295 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 220 090.00 | 8 088 489.00 | | 8 220 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 365.00 | 82 465.00 | | 75 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 419.00 | 3 322.00 | | 114 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 350.00 | 3 322.00 | | 56 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245 704.00 | 3 245 704.00 | | 3 245 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 431 658.00 | 431 658.00 | | 431 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VI Groupe et associés | 9 436 220.00 | 9 436 220.00 | | 9 436 220.00 |
VP Divers | 240 594.00 | 240 594.00 | | 240 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027 533.00 | 9 027 533.00 | | 9 027 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 459 610.00 | 9 459 191.00 | 419.00 | 9 459 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 220.00 | 9 436 220.00 | | 9 436 220.00 |