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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 272.00 | 4 168.00 | 104.00 | 4 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 434.00 | 12 279.00 | 15 155.00 | 27 434.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 858.00 | 16 447.00 | 15 412.00 | 31 858.00 |
060 Stock marchandises | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
072 Créances – Autres | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
084 Disponibilités | 120 347.00 | | 120 347.00 | 120 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 683.00 | | 544 683.00 | 544 683.00 |
110 Total général Actif | 576 541.00 | 16 447.00 | 560 094.00 | 576 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 989.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |