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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 456.00 | 359 112.00 | 19 345.00 | 378 456.00 |
AN Terrains | 301 585.00 | 265 937.00 | 35 648.00 | 301 585.00 |
AP Constructions | 801 581.00 | 762 284.00 | 39 297.00 | 801 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045 826.00 | 2 558 776.00 | 487 050.00 | 3 045 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 065.00 | 205 932.00 | 20 133.00 | 226 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 948.00 | 4 152 041.00 | 640 907.00 | 4 792 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 581.00 | | 756 581.00 | 756 581.00 |
BZ Autres créances | 356 910.00 | | 356 910.00 | 356 910.00 |
CF Disponibilités | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 169.00 | | 1 189 169.00 | 1 189 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 118.00 | 4 152 041.00 | 1 830 077.00 | 5 982 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 625.00 | 800 625.00 | | 800 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 19 501.00 | | 20 048.00 |
DG Autres réserves | 326 403.00 | 321 475.00 | | 326 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | 5 476.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 273.00 | 1 147 077.00 | | 1 153 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 103 802.00 | | 123 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 074.00 | 22 654.00 | | 30 074.00 |
EA Autres dettes | 523 690.00 | 425 261.00 | | 523 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 804.00 | 551 717.00 | | 676 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 077.00 | 1 698 793.00 | | 1 830 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 797.00 | | 615 797.00 | 615 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 797.00 | | 615 797.00 | 615 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 348.00 | 125 925.00 | | 60 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 348.00 | 125 925.00 | | 60 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 2.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 413.00 | 125 923.00 | | 58 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 130.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 289.00 | 688 744.00 | | 680 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 093.00 | 683 268.00 | | 674 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 196.00 | 5 476.00 | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 999.00 | | 154 878.00 | 4 685 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 928.00 | 4 792 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 928.00 | 4 414 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 396.00 | | 21 060.00 | 357 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 602.00 | | 133 818.00 | 4 328 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 094.00 | 141 992.00 | 7 045.00 | 4 017 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 559.00 | 15 553.00 | | 343 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 535.00 | 126 439.00 | 7 045.00 | 3 673 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 690.00 | 523 690.00 | | 523 690.00 |
UX Autres créances clients | 756 581.00 | 756 581.00 | | 756 581.00 |
VB T. V. A. | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
VC Groupe et associés | 212 206.00 | 212 206.00 | | 212 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 124.00 | 1 122 124.00 | | 1 122 124.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 804.00 | 676 804.00 | | 676 804.00 |