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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 276 150.00 | 3 963.00 | 1 272 187.00 | 1 276 150.00 |
AP Constructions | 2 173 781.00 | 1 394 912.00 | 778 868.00 | 2 173 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 427.00 | 236 152.00 | 45 274.00 | 281 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 566.00 | 534 523.00 | 234 043.00 | 768 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 213.00 | 2 169 552.00 | 2 374 660.00 | 4 544 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BN En cours de production de biens | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 893 313.00 | 280 582.00 | 1 612 731.00 | 1 893 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
BZ Autres créances | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 090.00 | 280 582.00 | 1 782 508.00 | 2 063 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 715.00 | 2 450 134.00 | 4 160 580.00 | 6 610 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 200.00 | 1 005 200.00 | | 1 005 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 938.00 | -1 201 999.00 | | -1 396 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 708.00 | -194 939.00 | | 154 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 107.00 | 67 002.00 | | 64 107.00 |
DK Provisions réglementées | 184 205.00 | 186 389.00 | | 184 205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 282.00 | -138 347.00 | | 11 282.00 |
DP Provisions pour risques | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 859.00 | 29 701.00 | | 11 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 231.00 | 418 231.00 | | 418 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 555.00 | 190 797.00 | | 196 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 078.00 | 142 179.00 | | 126 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 407.00 | 16 842.00 | | 14 407.00 |
EA Autres dettes | 3 378 754.00 | 3 337 519.00 | | 3 378 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 886.00 | 4 163 269.00 | | 4 145 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 580.00 | 4 024 921.00 | | 4 160 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 145 886.00 | 4 123 415.00 | | 4 145 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 223.00 | 71 652.00 | 78 875.00 | 7 223.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 223.00 | 71 652.00 | 78 875.00 | 7 223.00 |
FM Production stockée | | | 220 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 757.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 254.00 | 2 895.00 | | 7 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 062.00 | 16 702.00 | | 21 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 8 214.00 | | 1 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 034.00 | 11 624.00 | | 15 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 118.00 | 19 838.00 | | 16 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | -3 136.00 | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 908.00 | 651 594.00 | | 1 057 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 200.00 | 846 533.00 | | 903 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 708.00 | -194 939.00 | | 154 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 102.00 | 13 125.00 | | 16 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 826.00 | 32 878.00 | | 4 523 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 490.00 | 4 544 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 4 539 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519 576.00 | 32 878.00 | | 4 519 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 035.00 | 77 008.00 | 12 490.00 | 2 105 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 035.00 | 77 008.00 | 12 490.00 | 2 105 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 231.00 | 418 231.00 | | 418 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 555.00 | 196 555.00 | | 196 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378 754.00 | 3 378 754.00 | | 3 378 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VP Divers | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 989.00 | 99 739.00 | 4 250.00 | 103 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 887.00 | 4 145 887.00 | | 4 145 887.00 |